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現金為王的獲利模式用現金概念做事, 錢就會自己流進來

現金為王的獲利模式用現金概念做事, 錢就會自己流進來
Guide to Cash Management


作者  /  約翰.鄧南特 John Tennent

譯者  /  林奕伶

出版社 / 大是文化有限公司

出版日期 / 2013/02/04

商品語言 / 中文/繁體

裝訂 / 平裝

定價 / NT$340

售價 / 9折, NT$ 306

※ 有庫存可銷售


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內容簡介

哪些做事方法會害公司現金銳減?
怎麼做事可以讓股東領紅利、員工拿獎金,公司永續經營一直有錢?
從主管到基層,每個人都得用到的「現金概念」,本書幫你輕鬆學會。


為什麼你這樣努力做事,反而害公司缺現金?
提前採買原物料,以免庫存告罄;
貨架上維持大量成品,以備客戶臨時下單;
容許客戶長期賒帳,維持他們的忠誠度;
迅速付款給供應商,認為對方會因此服務更好。

大部分的人會說「我又沒看到財報,公司有沒有現金與我無關」,但事實上:做事沒有現金概念,導致公司沒錢,首先影響的就是工作者的薪資、福利、獎金、升遷。本身是會計師、也是企管顧問,並替英國《經濟學人》撰稿的作者約翰‧鄧南特告訴你:
「公司的現金是否夠豐沛,跟財報無關,只跟大家的做事習慣有關」

只要學會用「現金概念」做事,你就會知道這些情況該怎麼辦──
業務方面——
你會用現金來估算業績嗎?
你能預估哪幾個月的營業額會偏低嗎?
會衝業績,有留意過公司還有多少現金未收到嗎?
促銷時抓多少折扣,公司還是有利可圖?

財務方面——
你能算出公司需要多少營運資金嗎?
怎麼預測公司何時最缺現金?
能看出哪個客戶的公司可能出問題嗎?
如何快速估算公司的加權平均資金成本(利息負擔)?
如何用簡單數學得知公司最理想的財務槓桿比例?

如果你負責採購——
如果要提前採購,首先你得觀察哪兩個簡單要件?
你會算出「經濟訂購量」嗎?
你知道「努力完成年度計畫」也會害公司沒錢嗎?
簡化庫存的四大要領是?

如果你是事業單位主管——
產能利用率不能100%,多少才適當?
怎麼跟銀行打交道?
貸款、透支、發票代收、租賃等融資手段的運用時機是?
公司需要現金,找貸款還是找股東,資金成本比較低?
很多單位共用一個銀行帳戶或各有帳戶,哪個好?
你能算出公司維持多少現金叫剛好嗎?

本書還有許多實用表格,只要按部就班填寫,你就能成為最有現金概念的優秀人才:
現金流預測表──填完便知公司真正績效。
每月銷售額收款表──別只顧衝業績,也該掌握能真正收到多少現金。
每日預測表──這表請財務與老闆每天看,幫你短期預測、監督現金流。
新計畫的營業額現金流預估──用數字來支持你的想法
成本分攤表──幫你估算新產品的獲利能力,是占用資源還是有所貢獻?

「現金概念」不是只有主管才必須培養,作者指出:只有當公司所有人都投入參與現金管理並以現金概念做事,才能產生明顯的現金流優勢,否則公司就算損益表顯示獲利,也是沒錢(庫存都躲在資產負債表裡頭,未攤提的成本太多);業績再好,也是枉然(應收帳還沒收到、應付帳已經到期)。

用「現金概念」做事並不難,只要在各自的工作崗位上,隨時留意公司的借貸成本、應付帳款日期、庫存採買時機、注意應收帳款等,都算。
無論你是公司經理人、部門主管還是基層員工,本書將助你培養一顆與工作息息相關的現金管理腦袋,更是你輕鬆搞懂公司財務的最佳入門書!







詳細資料

誠品26碼 /2680752188003
ISBN 13 /9789866037665
ISBN 10 /9866037665
EAN /9789866037665

頁數288
尺寸21X14.8CM
裝訂平裝
級別
語言中文/繁體




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