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巨人思維

內容簡介

內容簡介 ★本書所有版稅收入捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會★★巨人傑首度出書！萬千散戶引頸企盼，2024就等這一冊！★★台股傳奇交易員，14年的交易思路紀實★他17歲入股市，從懵懂的股市小白開始，直到成為舉市皆聞的重磅級散戶！秉著熾熱的「交易魂」，他不惜犧牲娛樂與睡眠的時間，反覆研究市場與規則，用真金白銀持續交易，台股、海期、選擇權、當沖，每個市場都有他留下的痕跡……台灣散戶最好奇的神祕交易員巨人傑，首度公開投資思維！「這本書，並不是坊間的致富寶典、絕世武功，也沒有神奇的絕技。這本書，看完之後不會讓你從此發大財、財富自由，不再需要工作。這本書，我希望你看完之後，會放棄靠價差交易致富，因為那真的很不容易。」──巨人傑在驚滔駭浪般的人生戰績背後，隱藏的卻只是最平凡無奇的過程與方法。巨人傑用最平淡的語氣，娓娓道來他從17歲開始，一路上的思考與領悟。儘管他的名號在台灣股市（尤其是年輕股票族群）當中已經極為響亮，他也已經成為眾多股民嚮往與學習的對象，但他對自己的成功，卻只是謙虛地如此表示：「如果有一個人，每天都在市場交易加研究十七小時以上，並且持續十年，這種人在股市賺不到錢的機會趨近於零。」並非交易天才的他，從高中才開始對數字產生興趣，初次接觸股市，便對數字的跳動深深感到著迷的他，就這樣一頭栽進了股海之中。他沒有萬貫家財撐腰，也沒有傳奇名師指導，起始本金更是只有一萬，這樣的他，究竟如何從少少的本金開始，成為生涯累計成交量破五千億的億級散戶？◎交易員的起始之路：不要想尋找必勝的技巧巨人傑：「不是只要等指標轉強買進，抱著就可以吃一大段嗎？為什麼會這樣被洗呢？而且為什麼我用了更多指標之後，卻好像變成更抱不住了？理論上，只要等突破均線買進，抱著均線就可以賺一○○％，那這些所謂輕鬆賺的錢呢？為什麼沒有出現在我的對帳單上？於是乎，我終於知道，股市賺錢沒那麼簡單。」初入股市時，巨人傑也曾經以為，只要成為技術分析王，就能制霸市場。如果那些技術分析大師們都各自有擅長的指標，那麼只要把所有指標都學到專精，就能贏過市面上所有的大師。然而，在承受過市場的痛擊後，他也逐漸領悟到，沒有一種技巧是萬能的。想要長久在市場上存活，首先必須持續貼著市場觀察，仔細觀察市場變化，並且不斷找尋新的賺錢機會。至於如何尋找賺錢機會？關鍵在於「尋找風險報酬不對等的機會」。巨人傑提供一套簡單的思考步驟，依循這個模型，每個人都能自行擬定一套適合自己的交易策略。當然，即使找到了適合的策略，也不能故步自封，仍要依據市場局勢，時刻調整自己的做法。第一步驟：找方向假如觀察市場時，發現特定事件發生時，容易連帶造成特定類股上漲，就可以據此擬訂策略，當往後又發生類似事件時，是否有機會從中得利。第二步驟：思考策略 依據前述方向來擬定策略。例如，假如特定事件會引發類股上漲，那麼是否有辦法在事件發生導致股價上漲前，提前掌握到進場時機。第三步驟：計算賺賠比 以前述策略為基礎，實際計算若實施此策略，賺賠比會是如何。第四步驟：驗證參數 要做出決策，我們需要一些參數。如果能找到歷史資料，我們所做出的策略便能夠更加準確、仔細。◎交易員的訓練之路：持續檢討巨人傑：「我即使是賠一元也會找出原因，到現在都還是，包含看對做錯、看錯做對、看錯做錯，都會把它分類仔細，並且找出原因、以及檢討該如何改善。做這些工作，目標並不是追求未來都不會賠錢，而是追求要做對的動作。」真金白銀成交的損益對帳單與交易的成交明細，對交易者來說，是最重要的資產。然而許多交易者卻寧願聽信股市名師、到處求明牌，也不願正視自己做過的交易。賺錢、賠錢，都是市場告訴你的解答，也是你最珍貴的資產，甚至可以說是市場給你上的課程。那麼該怎麼看？他揭露七大必看重點，只要不懈執行，你也能在市場上戰勝自己。一、看哪些交易是賺錢的。二、看哪些交易該大賺卻只有小賺。 三、看哪些交易是不遵守紀律卻賺到錢，讓自己知道這些都只是一時運氣好。 四、看哪些交易是賠錢的。 五、看哪些交易不該賠卻賠錢。 六、看哪些交易應該是小賠卻大賠。 七、看哪些交易雖然符合策略卻賠錢，並思考改善之道。◎交易員的茁壯之路：直到財富自由，都要省錢做交易巨人傑：「存了一點小資本，拿到可以進入交易市場的入場券之後，交易員該過的生活、該做的事情，就是盡可能的省錢、節流。為了成功，你必須把錢拿來練習、把錢拿來賠錢繳學費、把錢拿來開發新策略。假如本金無法留住，你就永遠無法變大。」有志於投資，尤其是想要成為全職交易員的人，最需要警惕的問題並非本金不夠多，而是在股市中賺到錢以後，要如何讓本金持續長大。如何開始？巨人傑的建議是，不妨從學生時期就開始嘗試。因為出社會後，周遭的眼光與社會的無形壓力，會讓你難以維持穩定的心態。學生身分是一個最好的保護傘，他本人正是在學生時期盡可能省吃儉用，多方學習與嘗試，並將金錢用來做交易練習，才能得到現在的成就。重點在於，盡可能將錢存下來做為本金，只要多個五千、一萬元，就能多做一次練習。如何持續成長？在世人眼中，交易員代表的是財富自由、無憂無慮的生活，因此許多人在股市中幸運賺到一點錢之後，就會開始想要過著奢侈的生活。這些人當中，運氣好一些的人頂多是再也無法將資產繼續放大，而不幸運的人，就是又把自己的本金花光、賠光，又得從最艱難的資金狀況開始做起。在真正能夠財富自由之前，任何一筆多餘的消費，都要存下來做交易。巨人傑本人即使在達到八位數資產時，仍然將每日伙食費減到最低，藉以籌出更多錢來練習。正是因為這樣高度自律的作風，才造就了這位股市高手的成功！【國內名人推薦】專職操盤手 小梁（快樂操盤人）專職投資人 尼爾（高拋低吸）

各界推薦

各界推薦 「這本書將會徹底翻轉『交易是賺取偏財』的想法。作者描述其自身進入股市的親身經歷體會以及心境，從文字中便能感受到，其對交易的信念非常人所及。」──快樂操盤人「平凡人出身，他的車尾燈看似離我們很遠，但又不是那麼的遙不可及，難是難在需要眼光放遠、勤奮、心理素質的養成，更重要的是作者一再強調的大量檢討。」──高拋低吸

作者介紹

作者介紹 台股交易員。1993年生，中原大學應用數學系、政治大學統計研究所。曾是大家口中消極又低薪的八年級生。17歲進入股市，至今已有14年。人都有自己擅長的事，巨人傑亦不例外，他在市場中找到屬於自己的天賦，用投資一舉突破八年級生起薪低、未來沒有希望的困境，成為年輕股民的關注焦點，目前仍持續更新個人紀錄中。工作之餘，熱心於公益，此次更將本書所有版稅捐贈慈善機構。對他來說，在股市中獲利，除了全心專注在交易上外（他不睡覺時的17小時都投入盯盤或看資料當中），更重要的是，交易時內心的修練與思考判斷。他曾說：「我很有自信我一定會賠錢，但也很有自信我賠的所有錢都是值得的。」這句話能看出，巨人傑之所以能成為罕見高手，靠的是敏銳的思考與對全局的確切掌控。

產品目錄

產品目錄 推薦序一 一睹成功交易者的蛻變過程 快樂操盤人推薦序二 一般人與巨人傑的距離 高拋低吸前言 在四千多個交易的日子中，持續追求突破自序 給自己的交易生涯全紀錄第一部 與順勢人生接軌1 早年的學習與經歷2 初入股市大觀園3 第一次買股票4 逐漸理解股市真相5 邁向當沖交易之路6 交易選擇權7 交易股票期貨8 瘋狂交易人生9 市場的順勢操作之道第二部 向市場交易學習10 交易的八個階段第三部 以巨人思維驗證市場觀察篇11用技術分析，觀察市場的共識12用技術線圖，觀察價格變動走勢13市場上充滿風險報酬不對等的機會14觀察重要的政經事件，掌握買賣良機15從規則細節處，尋找交易的機會所在心態篇16進場理由消失時，就停損17破產次數與成功率必然相關嗎18不要去聽失敗者的言論19別讓賺錢的難易度影響交易思考20交易賠錢者執著於把錢「拚」回來的原因21學生時期，是交易者起步的最佳時機22市場上的驗證偏誤23不追求高勝率，要追求高賺賠比24交易員的每日基本功25慎選真正有用的學習對象26將學校的訓練方式，運用在交易上27縮短夢想與現實差距的真方法28專職交易的寂寞29市場流傳的主力迷思操作篇30我眼中的當沖31當沖技法一：觀察海外期貨32當沖技法二：觀察權值、熱門股33當沖技法三：觀察海期重要數據34實際檢討每一筆交易35當沖，是最好的交易訓練結語 交易之道，僅此而已

商品規格

試閱文字

推薦序 : 推薦序一　一睹成功交易者的蛻變過程
專職操盤手／快樂操盤人

請問，拿起這本《巨人思維》的讀者們，你心中刻畫的「成功的交易者」是什麼樣子？
你對待交易的態度，以及看待操作損益的心態又是如何？
學習投資理財這件事，已被多數人認同，且認定是人生的一大課題。但矛盾的是，世俗對於專職交易者的眼光，卻多是偏向負面之意：不務正業、不腳踏實地、只想著投機取巧不勞而獲……甚至預言，失敗賠光本金終歸是這些人的最後下場。
的確，多數做交易的人完全符合這樣的批判，只有極少數人如同本書作者一般，能夠走進勝利殿堂。而這其中導致不同結果的差異在哪？是先天的優勢？還是幸運女神的眷顧？
如何才能扭轉大眾負面的刻板印象，否定前面的論述？
這本書將會徹底翻轉「交易是賺取偏財」的想法。作者描述自身進入股市的親身經歷、體悟以及心境，從文字中便能感受到，其對交易的信念非常人所及。
那溫度是炙熱的，像永澆不息的烈火；那溫度是酷寒的，像無法動搖的冰山。
如果你想窺探成功交易者該具備怎樣的特質，相信讀完《巨人思維》，會得到不同的視野和感動。回想七、八年前的一場聚會，友人介紹這位身形高大的壯漢與我認識。他的暱稱是巨人傑，果然人如其名。
簡單的交談，感覺得到他有些謙虛靦腆，那是我對他的第一印象。
隔一、兩年後，偶然我開了一堂課程，又在教室中見到了他（畢竟他坐著也比周遭的人高出不只一顆頭，很難不注意到）。
課堂上，他提問的積極態度和專注力讓我印象深刻，除了聽得出他的專業知識外，也看得出他的態度，當時我完全沒有想過，有天他會成為市場的奇人異士。
再次得知他的新近情況，是他上了某理財雜誌的封面人物，隨後我便不時聽到周圍友人提到「巨人傑」的名字。
而在二○二一年，疫情後市場歷經動能熱絡階段，他僅憑個人之力達到月交易量逾八百億的壯舉，這時他的名號已傳遍整個交易圈子。
認識他的人，不會去質疑他的真實性，反而是欽佩他不自我設限的格局和膽識。
這樣的人，到底是怎樣走到這個階段的？
我跟多數人一樣，對他的心路歷程深感好奇，有幸為其寫這篇推薦文，可以搶先一睹他這些年的過程心境，深刻感受到他如愛因斯坦致力研究般的瘋狂熱忱，以及面對交易嚴以律己的嚴謹態度。
難以複製的，不只是先天上身材高大壯碩的心臟比較大顆，更難之處在於他對自我要求的嚴格，以及追根究柢探索交易邏輯深處的強烈求知慾。這樣的格局，決定了這個人不同凡響的高度。
有心走交易這條路的讀者，看完後可以嘗試問問自己，撇除能否達到他的高度或成就之外，能如同他這般，為交易犧牲奉獻到這種程度嗎？
如果答案是否定的，那很正常，因為能爬到山巔頂端的，往往都不是正常人……
當想用「倖存者偏差」這種偏頗之言去形容他之前，要先想想他背後付出的努力是不是夠資格得到這樣的結果。
本書內容中，我最喜歡的一段是描述交易走過的八個階段，其中詳細的傳達了學習交易這條路上的酸苦辣，唯有爬上此山頭，回頭看來時路，方能完整一覽沿路風景，感受到一點甜。
然而仰望另一方向，卻又看到更高的山峰，才是新的一個挑戰。
交易路上就是這樣，不斷的回顧與迎接新的戰場，從中更加的認識自己，也逐步確立方向和目標，在將本求利的競爭市場中，期許每位交易者都能確立以下觀念：正確的道路在於自我的提升；且認知金錢上的收益，只是自我提升後附帶的產物。
最後提醒，交易是十分專業且複雜、面向廣的一門學問，其中，清楚知道自己的優勢與競爭對手是誰很重要，這關係著每筆交易預期的獲利機會從何而來。
正常人不會在路邊對著格鬥選手出言挑釁、正面挑戰，但隔著一個螢幕，很容易讓人輕忽了對手的強大而失去判斷力。尤其在從事短線當沖交易的時候，要想到隔著螢幕，你面對的對手，可能是台股當沖頂尖的高手壯漢──巨人傑。

推薦序二 一般人與巨人傑的距離
專職投資人／高拋低吸

無論您的交易週期為何，長期投資也好，當沖也罷；無論您的交易標的為何，證券、期貨、選擇權、ETF，或是加密貨幣，這都是一本交易路上值得珍藏、必備的好書。
本書詳述了作者從一個平凡人，如何一步一步進化為交易圈廣為人知、月均量幾百億專職投資人的心路歷程。
沒有人一出生就會做交易的。金融交易的學習過程，往往如同瞎子摸象，許多投資人投注很多的時間，做了很多功課仍在死胡同裡繞不出來。
作者很貼心地站在一般投資人的角度，用一些生活上的例子來取代艱澀難懂的金融知識及交易心法，說明不同階段可能遇到的問題並提供解法，坊間投資類書籍可謂絕無僅有。
本書提供讀者機會，得以一窺一流贏家如何提升交易能力及加強交易信念的內化過程。每天交易結束後要求的不只是對對帳而已，而是實際檢討每一筆交易的高度紀律。
作者在這十幾年來，在股票、期貨、選擇權，和國外商品交易全力學習及勇於多元嘗試，非常大方地分享某些策略的交易細節之外，亦用了很多篇幅分享客觀的重要性。他並不以自身的統計背景，來找金融市場上的 唯一解，而是要求自己在客觀的前提下，提升洞悉事件的能力，以及不斷強調跟自己對話的重要性：「檢討是占我一天比重最高的工作，即使是賠一元也會找出原因」。
相較之下，一般投資人在虧損之後，往往花大量的時間尋找下一個獲利的機會，最後仍無法取得成功；而頂尖的贏家收盤後投注大量精力在做交易檢討，反而能贏到最後。
由此我們可以反思：對於一般投資人來說，大量周轉的交易只會帶來災難，為何這樣子的事情不會發生在巨人傑身上？
看完整本書您會發現，作者的成功絕不是偶然。
不斷地反思並與自己對話，十年磨一劍加上天時地利人和，終究迎來大成功。
平凡人出身，他的車尾燈看似離我們很遠，但又不是那麼的遙不可及，難是難在需要眼光放遠、勤奮、心理素質的養成，更重要的是，作者一再強調的大量檢討。
有幸受邀為巨人傑的大作寫序，個人讀完之後終於可以明白，自己跟頂尖高手的差距。
這是一本值得珍藏，在不同交易階段反覆閱讀的好書，在此鄭重向您推薦！

試閱文字

內文 : 前言

書籍即將付梓的前夕，編輯詢問我是否能夠在書中再加入一些失敗的經驗與故事，能讓書籍更有張力。
正如編輯的意見，確實在許多投資相關書中，作者會將個人的痛苦和孤單寫出來。或許這樣的經驗能讓人更有話題性。股市賠錢的人居多，這樣的故事也或許能讓人更加有感。但這已經跟我想寫的內容、出書的初衷不同，對讀者來說，更是意義不大。這本書的核心理念，主要是幫助讀者建立心態，以及架構一些像是風險報酬不對等的觀念，或是商品轉換的經驗等。
專職交易員，其實跟許多追夢者一樣，走在追尋夢想的道路上，也和許多白手起家的創業者相同，打拚的過程中，自然有各種酸甜苦辣的經驗，唯有歷經過的人，才能體會。我在失敗中不斷嘗試，一次又一次地重新開始，否定自己、懷疑自己，是每一天都在發生的事。
曾有一次，我在一筆交易中，賠了數千萬元。在損益出來的當下，我心中很明白，這樣的損失對我而言，就只是花多久時間把它賺回來的問題而已，甚至在同一時間，帳上其他未實現獲利加總，就遠遠超過這些虧損數字。即便如此，也難免感到心累，或許只是想讓世界上有人知道我賠了多少錢，於是回家便對太太說，「我今天單筆虧損創新高，賠了幾千萬。」太太聽後，回我：「那怎麼辦？等下餐廳吃飯要一千多元，我們還有錢嗎？需要取消訂位嗎？」
聽到這個回答，我真是哭笑不得。
當編輯希望我多分享一些動人心弦的交易故事時，我腦中一片空白。
對我來說，交易就是工作，不管是賠錢跟賺錢，一覺醒來就只是繼續研究而已，這一路走來，就如我在本書中所分享的那般，賠錢檢討，賺錢檢討，各種檢討。
一般人工作，每天也不會都那麼戲劇化吧？一下子因為失敗而酗酒，一下子又因為賺錢而慶祝。大家下班回家，往往也是該做什麼就做什麼，沒什麼特別感覺吧。
如今，即使一筆交易賠上幾千萬元，我也不過是睡個午覺起來，就過了。反過來也一樣，一筆交易即使賺到上千萬元收益，收盤後也不會去慶祝，更不會讓任何人知道，依然回家顧小孩，吃食也跟日常一樣，不會有變化。
也因為我一直以來都是以工作的心態去看待交易，加上我初起步，就刻苦地進行各種研究，建立起良好交易架構與習慣，因此幾乎沒失控過，更沒有所謂的破產多少次的經驗可以分享。
謹遵父親的教誨：「做事要多研究，架構好之後就去做。」我一直如此。拜此所賜，這一路走來，算是順利，也無太多波瀾。
先前接受播客邀約或媒體採訪，許多人直說我過於謙虛，並非如此。無論任何人，要是像我一樣，一天研究十幾小時，持續十年，沒有休息和娛樂，有的就是研究與交易，就會知道，我可以靠交易賺錢並不來自於天分或偶然，也就沒什麼好說嘴的。而且若一個人付出與我相同的心力，我相信，他在股市中無法賺錢的機會，應該微乎其微。
知道期望值的概念嗎？它的含義是，不管你這次交易是賺錢還是賠錢、是賺多還是賠多，長久下來，總交易的損益就等於是交易次數乘以期望值。我一直以來，都是抱持著這種想法在做交易這份工作。
例如，如果期望值是三十萬，只要今天開工坐在電腦前面，這一天的收入就是三十萬。因此，就算今天交易結果的損益數字較高，我也沒有什麼太大的感覺，能夠平淡的看待。
長久下來，交易五百天，損益就會是五百乘以三十萬，這就是期望值真正背後的含義。至於期望值本身，如果我可以在交易上有所突破，期望值當然就有望上升；若是一直原地踏步而市場卻出現變動，期望值就會下降。
所以，相對來說，與其去在乎每一天的交易損益，還不如去關注期望值是否有變動。正因這種想法，我不會對單日損益有太大的感覺。我每日做的事情，就是一直做研究與檢討，藉以維持住期望值，甚至讓期望值有機會突破現狀，如此而已。
我最怕的不是沒辦法在市場上賺錢，也不是怕賠錢，而是怕自己沒法突破。
這本書，並不是坊間的致富寶典、絕世武功，也沒有神奇的絕技。
這本書，看完之後不會讓你從此發大財、財富自由，不再需要工作。
這本書，我希望你看完之後，會放棄靠價差交易致富，因為那真的很不容易。
寫這本書，另外一個用意是記錄自己過去十多年來交易的日子，以及提供我交易演變的過程，供大家參考。
身為一個交易狂熱者，我曾經持續過著一天只休息三到四小時的生活，整天從早上交易台、日股市，下午歐洲、晚上美國，同時還加上交易時間極長的商品期貨（例如輕原油），其中的甘苦恐怕鮮少人能體會。除了分享這段經歷以外，我也寫出自己轉換與交易各類型商品、策略的時機與經驗。如果是對於自己該交易什麼類型的商品感到徬徨的交易者們，或可做為參考。
以下是本書的內容說明，
第一部分是個人交易能力的養成，主要是用以記錄自己過去十多年來交易的日子，以及提供我的背景、交易演變的過程，供大家參考。
第二部分則是記錄我怎麼看待交易，這一部分分享的是，根據我個人經驗，以及觀察其他股市參與者後，對於交易者在交易生涯的每個階段，該如何區別的一點看法，希望能讓各位讀者產生共鳴，也了解自己目前處於哪一個階段。我希望能藉由這種方式，稍微發揮一點引導的作用，讓大家知道自己該朝哪個方向改善自己的交易，就有機會進入下一階段。若能讓大家少走些冤枉路、少賠一些工作辛苦賺來的血汗錢，就算是有價值了。
第三部分是我的交易思維，這裡面會講述一些我對交易的看法和思考，內容分成市場觀察、心態與操作等三個類別，期盼讀者可以從中取得一些不同的思路、甚至藉此來檢視自己的想法。當然，其中也難免會提到一些目前我本人也還在使用的策略，但更多的主要是提供觀念，讓交易者們自行思考、架構一個屬於自己的交易策略。
以上便是本書的大致結構，冀望讀者們能夠從我的經驗中學到一些東西，應用在自己的交易與人生上。
交易，並不是拿著手機看著線圖按來按去，也不是找到一個指標就可以讓你輕鬆賺錢。交易，是一份工作。
我不諱言，這甚至可說是一本，看完之後會讓你覺得交易很難，進而打退堂鼓的書籍。
總之，這本書中寫的全是我在交易市場中打滾數年才得到的體悟，加上成書過程中所花費的時間成本、心力，自認價值遠遠高於購書的價格。希望也能讓各位讀者略有所得。

最佳賣點

最佳賣點 : ★本書所有版稅收入捐贈給財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會★
★巨人傑首度出書！萬千散戶引頸企盼，2024就等這一冊！★
★台股傳奇交易員，14年的交易思路紀實★