職業交易人的養成: 國際交易大師艾爾德博士的心法與實戰完整指南 | 誠品線上

The New Trading for a Living: Psychology, Discipline, Trading Tools and Systems, Risk Control, Trade Management

內容簡介

內容簡介 跨越三十年的交易聖經，艾爾德博士一生最巔峰的代表作！ 《走進我的交易室》作者最具權威的交易指南 榮獲選為「紐約技術分析師 (CMT)」指定用書 【核心優勢：從心法到實戰】 · 精通 4M 交易系統：將混亂的市場數據，轉化為邏輯清晰的獲利導圖。 · 建立自我教學紀錄：讓每一次交易與日誌，都成為穩定獲利的養分。 · 職業交易者的養成：不憑運氣，只靠紀律與修練的專業修行。 【交易的 4M 系統：成功獲利的基石】 · MIND (心法)：排除貪婪與恐懼，建立贏家的行為心理。 · METHOD (方法)：精選圖表型態，掌握高勝率的進場訊號。 · MONEY (資金)：嚴謹的風險控管，用數據確保長期生存。 · MANAGEMENT (管理)：建立交易日誌，將經驗轉化為獲利能力的系統。 【揭開交易世界的真相】 你是否曾經幻想，以交易為生、靠市場自由生活？精神科醫師出身的交易導師──亞歷山大．艾爾德博士，將揭開交易世界的真相。他曾多次虧損受挫，在漫長的學習中發現：成功不在於預測未來，而是在於心理鍛鍊、紀律養成與風險控管。 本書融合心理學、技術分析與資金管理，幫助你戒除投機幻想，建立專業交易習慣。你將學會設定紀律進出場、撰寫交易日誌、對抗情緒誘惑，最終養成一位真正能「靠交易活下來」的職人。 這本全方位增訂的新版本，將幫助你： ■克服成功障礙：識別內在心理陷阱，養成強大交易紀律。 ■掌握非對稱區域：尋找市場中「高報酬、低風險」的進場機會。 ■精通資金管理：科學化設定進場點、停利點與停損點。 ■建立進化系統：透過紀錄系統，讓市場成為你最好的老師。 成功交易的基礎在於知識、專注與紀律。《職業交易人的養成》將傳統智慧與現代工具完美結合，全面提升你的交易水準。

作者介紹

作者介紹 作者簡介 亞歷山大・艾爾德博士（Alexander Elder, M.D.）專業交易者，也是全球無數交易人的啟蒙導師，現居紐約。他暢銷著作中如《職業交易人的養成》（原：操作生涯不是夢）、《走進我的交易室》等，已被視為當代交易經典。他也曾出版探討俄羅斯與紐西蘭的著作，筆耕領域橫跨金融與地緣政治。艾爾德博士出生於列寧格勒，在愛沙尼亞成長，年僅16歲便考入當地醫學院。23歲時擔任蘇聯商船的隨船醫師，在航行至非洲時毅然跳船，並在美國獲得政治庇護。他在紐約成為一名精神科醫師，並曾於哥倫比亞大學任教。這段心理醫學背景，成為他日後洞察市場與交易者心理的根基。艾爾德博士的著作、專欄與軟體評測長年發表於國際金融媒體，為其在交易領域奠定頂尖專家的地位。他創辦了「交易者訓練營」，提供為期一週的密集課程，培訓全球學員強化交易技術。他同時創立「選股高手社群」，社群成員每週分享最佳選股標的，並進行交流與友善競賽。如今，艾爾德博士仍持續參與交易實務，並活躍於美國與全球各地的金融研討會，為眾多投資者所景仰與追隨。譯者簡介黃嘉斌台大商學系，英國艾塞克斯大學經濟系，加州大學洛杉磯分校經濟學博士研究；曾經任職揚智投顧、潤泰投顧。目前從事專業翻譯，譯作甚豐。

產品目錄

產品目錄 作者序 致台灣版的讀者朋友推薦序 一個全職交易人的推薦告白前言謝詞導論01. 交易——最後的處女地02. 關鍵在於心理層面03. 不利的情勢第01章個人心理04. 為何要做交易？05. 現實vs幻想06. 自我毀滅的傾向07. 交易心理08. 「戒酒互助會」的啟示09. 輸家互助會10. 贏家與輸家第02章群眾心理11. 何謂價格？12. 何謂市場？13. 交易的舞臺14. 市場群眾與你15. 趨勢的心理學16. 管理vs.預測第03章傳統圖形分析17. 走勢圖18. 支撐與壓力19. 趨勢與交易區間20. 袋鼠尾巴第04章電腦化技術分析21. 交易與電腦22. 移動平均23. 移動平均收斂發散：MACD線與MACD-直方圖24. 趨向系統25. 擺盪指標26. 隨機指標27. 相對強弱指數第05章成交量與時間28. 成交量29. 成交量相關指標30. 勁道指數31. 未平倉量32. 時間33. 時間架構第06章大盤市場指標34. 新高-新低指數35. 位在50天MA之上的股票家數36. 其他大盤市場指標37. 共識指標與承諾指標第07章交易系統38. 系統測試、模擬交易，以及交易三要件39. 三重濾網交易系統40. 脈衝系統41. 通道交易系統第08章交易工具42. 股票43. ETF 44. 選擇權45. CFD 46. 期貨47. 外匯第09章風險管理48. 情緒與機率49. 風險控制的兩個主要法則50. 2%法則51. 6%法則52. 淨值耗損之後的捲土重來第10章實務細節53. 如何設定目標價位：「夠了」是威力十足的字眼54. 如何設定停損：不可一廂情願55. 這屬於A級交易嗎？56. 篩選交易候選對象第11章交易紀錄57. 每天的家庭功課58. 建構與評定交易計畫59. 交易日誌結論 永無止盡的學習旅程參考書目

商品規格

試閱文字

內文 : 前言
《職業交易人的養成》出版於1993年，並成為了國際暢銷書。由於朋友間互相介紹，再加上交易機構經常推薦給新進人員，因此這本書經常被列入閱讀書目。這些年來，我一直克制修訂本書的念頭，因為我深信、也喜愛其原本的內在邏輯結構。我從事交易，到處旅行，也撰寫其他書籍，開了幾門課。現在，經過了21年之後，我終於同意更新這本深受歡迎的書，讓讀者能夠受惠於新科技，還有我這些年來所學到的教訓。

過世老友勞厄．泰勒（Lou Taylor，本書獻給他）經常開玩笑說，「如果每年能夠聰明半個百分點，到死的時候，我將是個天才。」修訂自己的第一本著作，感覺就像秉持著經驗體認新生命。

構想本書更新計畫的過程，讓我想到奧地利維也納某棟叫做Gasometer的建築。這棟建築基本上是個多樓層倉儲，搭建於1927年。當高科技淘汰了桶裝瓦斯後，這棟建築就被改建為現代公寓。他們把整個周圍的磚牆都打掉，開創全景視野，安裝地板與電梯，增添玻璃圍繞而成為精緻的雅房。我曾在那裡住過一段時間，希望我的書也能遵循這種改裝模式，讓老工藝注入新科技。

閱讀本書之前，請各位先思考一個問題：「想成為優秀的交易者，最重要的步驟是什麼？」

心理素質很重要。當初撰寫《職業交易人的養成》第一版時，我仍然是個相當活躍的執業精神科醫師。書中有關心理方面的內容，特別禁得起時間考驗，新版基本上更動不大。

市場分析很重要。千萬要記住，當我們觀察走勢圖時，所處理的資料只有五種：開盤價、最高價、最低價、收盤價與成交量。隨意把各種技術指標和型態排列堆疊在這五者之上，只是徒增混淆。「少」往往就是「多」。各位如果曾經閱讀《職業交易人的養成》的初版，就會發現新版有關技術分析的章節減少了。另一方面，我增添了幾章篇幅專門討論新工具，特別是「脈衝系統」（Impulse System）。我也增添了有關停損、獲利目標和其他實務細節的討論。

資金管理極端重要。因為，金融市場是孕育風險的溫床。這也是本書原版最弱之處，因此我將這部分內容完全重寫。各位將發現風險控管「鐵三角」（Iron Triangle），成為了我運用的諸多工具之一。

心理素質、交易戰術與資金管理，此乃成功的三根支柱，但還有第四項要素，將這三根支柱緊緊綁牢。這個要素可整合其他三者，那就是——「紀錄」。

好的紀錄能讓你從經驗中學習，協助你突破小賺小賠的惡性循環，不再像滾筒裡的老鼠一樣——辛苦奔馳卻只是原地打轉。我將告訴各位幾種紀錄方式，跟大家分享我的交易日誌。

各位如果是新讀者，歡迎加入旅程。如果你曾經讀過《職業交易人的養成》初版，但願你會發現，新版較舊版增添了20年功力。——亞歷山大．艾爾德博士/紐約-沃爾蒙，2014年

導論
01. 交易——最後的處女地
你可以隨心所欲，你可以遨遊世界任何角落，無論是生活，還是工作。你不需再為日常瑣事煩惱，再也不需看任何人的臉色行事。

這就是成功交易者的生活寫照。
許多人嚮往這種無拘無束的生活，然而真正能夠將這樣的夢想化為現實者，卻寥寥可數。對多數業餘散戶而言，報價螢幕上彷彿閃爍著無窮的機會；然而，每當他伸手試圖攫取，結果往往是損失。若再度嘗試，所換來的，往往只是更為嚴重的虧損。交易是一場艱困的遊戲，而交易者之所以承受損失，通常並非市場不公，而是源於無知，或缺乏自律。若你正受這些問題所困擾，那麼，本書正是為你而寫。

我是如何開始從事交易的
1976年夏天，我開著一輛「道奇」老爺車，從紐約前往加州。我隨身攜帶了幾本精神病與歷史方面的書，還有一本從律師朋友處借來的《如何購買股票》（How to Buy Stocks），那是恩格爾（Louis Engel）寫的一本老書。當時，我完全沒有想到這本毫不起眼的書，將改變我的一生。順便一提，我這位律師朋友具有一雙標準的倒楣手，他所接觸的任何投資，幾乎一定賠錢，不過這是題外話。

這趟旅程裡，我饑渴地品嘗著恩格爾的著作，最後在太平洋彼端的拉荷雅（La Jolla）將它消化完畢。在此之前，我完全不了解股票市場，但這個時候我開始有了賺錢的念頭。

我生長於——套句某位美國總統的話——「邪惡帝國」時代的蘇聯。我痛恨蘇聯的體系，但當時完全不可能透過合法的方式離開那個制度。我16歲進入大學，22歲畢業於醫學院，經過實習之後，我到了船上擔任醫務工作。後來我在象牙海岸的Abidjan跳船，最後才終於獲得了自由！

當時我穿過烏煙瘴氣的非洲港都，在船上「同志」的追逐下，我來到美國大使館，大使館的辦事員不知如何處理，差點就把我遣送回蘇聯。我極力抗拒，於是，他們把我安置到安全場所，最後送我搭上前往紐約的班機。1974年2月，我降落在甘迺迪機場。背包內是非洲的夏天衣物，口袋裡只有$25。我會說一點英文，但在這個國度裡，一個熟人也沒有。

我完全不懂什麼是股票、債券、期貨或選擇權。有時候，當我看著皮夾裡的美元鈔票，心裡還會興起一股莫名的恐懼。在蘇聯，只要持有幾張這種玩意兒，就足以讓你在西伯利亞待上三年。

《如何購買股票》這本書為我開啟了嶄新的世界。回到紐約之後，我買進畢生第一支股票——KinderCare，結果發生一樁非常不幸的事——第一筆交易竟然就讓我賺了錢，然後是第二筆，讓我誤以為在市場上賺錢很容易。我花了好幾年工夫，才慢慢擺脫這種想法。

我的專業生涯，從此岔開為兩個截然不同的途徑。我繼續在一家大型教學醫院完成實習，並前往「紐約精神分析學院」進修，同時擔任全美最大精神專業報紙的編輯。我還保有執照，但現在頂多每個月執業1、2個小時。我忙於交易，熱愛旅行，還開了一些課。

學習交易是一段漫長的過程——有著狂喜的高潮與沮喪的谷底。我持續前進——有時候是原地踏步——我搥胸頓足，交易帳戶經常不堪虧蝕。每當回到醫院工作，重新籌措賭本時，我就會大量閱讀，反覆思考，進行測試，然後又開始進行交易。

慢慢地，我的交易有了進展；可是，一直到我了解勝負的關鍵並不在電腦中，而是在自己的腦袋中時，這才出現了真正的突破。精神科方面的專業訓練，讓我得以掌握交易的三昧，我準備與各位分享這方面的心得。

你是否真渴望成功？
有位多年老友，他的妻子很胖，但非常講究穿著。自從我們相識以來，她就在節食，希望減輕體重，絕不在人前吃蛋糕或馬鈴薯——但當我走進她的廚房時，卻經常看見她手裡拿著一柄大叉子。她說她希望有苗條的身材，但直到現在，她還是與我們當初相見時一樣胖。

對於她來說，短暫的口腹之慾，遠勝過減輕體重的效益。這位朋友的妻子讓我覺察到一種現象：許多交易者都說他們希望成功，卻還是不斷從事衝動的交易——在市場上享受短暫的賭博激情。

人們總是欺騙自己，跟自己玩遊戲。欺騙別人已經夠糟的了，但欺騙自己更是無可救藥。書店櫃檯上總擺著許多節食的好書，但街上還是充斥著許多過重的人。

本書將教導各位如何進行分析，如何從事交易，如何與自己的心靈打交道。我可以提供各位知識，但動機需要由你自己去追尋。

記住，運動員要享受冒險活動的快感，必須遵循安全法則。降低風險之後，你就會產生控制與成就感。金融交易也是如此。

唯有把交易當做一種追尋智性的活動，才有可能真正成功。情緒化交易足以致命。採納防禦性資金管理，才能進一步確保成功。優秀的交易者會小心照顧資本，就如同專業深海潛水員會隨時留意氧氣供給一樣。

最佳賣點

最佳賣點 : 跨越三十年的交易聖經，艾爾德博士一生最巔峰的代表作！
《走進我的交易室》作者最具權威的交易指南
榮獲選為「紐約技術分析師 (CMT)」指定用書

活動

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