

交易聖經: 六大交易致勝通則, 建立持續獲利的贏家模式 (第2版)
The Universal Principles of Successful Trading: Essential Knowledge for All Traders in All Market
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資金控管、交易技術與心理,糧草一次到位
十有九虧的金融市場,贏家不說的祕密,都在這裡
本書將有系統地幫助你脫離虧損陣營、擴展思考維度,打進10%贏家圈!
投資/投機者必備的一本書───★★★★★
「這本書道盡所有成功交易者的核心!」
─
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內容簡介
多數市場參與者,對於所謂「交易聖杯」都有認知上的偏誤。攫取豐厚收益的贏家,其交易系統並非取決於單一指標或祕技--跟市場選擇無關、跟選擇短線或波段的時間架構無關,甚至也跟交易工具的選擇無關。贏家之所以能保持九勝一敗的高勝率,其獲利心法萬變不離其宗,皆可回溯到本書所述的六大交易致勝通則,以及交易三大支柱…【Step by Step建構你的常勝交易系統】Tips1.觀念的準備:情緒定向、風險控管、夥伴與財務邊界,為什麼很重要?Tips2.思考的啟蒙:破產、機率與期望值,為什麼贏家想的跟你不一樣?Tips3.發展交易風格:釐清當沖、波段、順勢與逆勢交易特性,找到最強武器Tips4.選擇交易市場:如何用對方法,找對地方,賺到對的錢?Tips5.鞏固三大支柱:資金控管、交易技術、交易心理,關鍵做法一次到位Tips6.交易的實踐:聚焦進場後的交易實務,百分百貼近問題核心【PLUS獨家收錄:15位頂尖交易王者不藏私教戰】15堂交易贏家養成的必修課,主觀交易與自動化程式交易者皆適用,一覽超越國界、地域、產品類別與時間架構的致勝通則。這個章節是所有金融交易教科書中,絕無僅有的饗宴!本書作者潘富邀請15位隱身市場的交易鬼才,就本書所述的交易致勝通則,提供結合實務驗證的無價經驗。這些通過多空循環與金融危機試煉的高手,來自當沖、隔夜、價差、期現套利、α策略、價值型投資等不同領域,其共通點便是擁有高度市場適應性的交易系統,搭配嚴密的風險控管,實現利潤極大化、風險極小化。而潘富撰寫本章的目的就在於告訴我們:交易成功的方法不只一種,你只需要找到自己的立基,找到對你有意義的一種技術,或幾種技術的組合,距離成功就不遠矣!
產品目錄
自序
前言
導讀
第一章 交易的現實世界
為什麼交易人十有九虧?
交易三柱
第一年的常見錯誤
第二年的常見錯誤
第三年的常見錯誤
如何打入10%的贏家圈
第三章 第一通則:觀念的準備
接受最大逆境
掌握情緒定向
承認賠錢遊戲
認清隨機市場
最優秀的輸家,贏!
注重風險管理
尋找交易夥伴
設定財務邊界
第四章 第二通則:思考的啟蒙
避免破產風險
擁抱交易的聖杯
追求簡單
涉足大多數人害怕的地方
以TEST驗證期望值
第五章 第三通則:發展交易風格
交易模態
時間架構
選擇的藝術
長線順勢交易
短線波段交易
長線與短線的比較
第六章 第四通則:選擇交易市場
良好的操作風險管理特質
良好的交易特質
第七章 第五通則:鞏固三大支柱
資金管理
交易方法
交易心理
第八章 第一支柱:資金管理
馬丁格爾資金管理
反馬丁格爾資金管理
固定風險
固定資本
固定比率
固定單位
威廉斯固定風險
固定百分率
固定波動性
如何選擇資金管理策略
交易淨值動量
第九章 第二支柱:交易方法
自由裁量型或機械型交易
建立交易方法
順勢交易
順勢交易之難
確認趨勢
等候折返水準
等候折返型態
執行交易計畫
克服主觀
贏家方法的基本屬性
贏家方法實例:海龜交易策略
客觀的趨勢工具實例
費納波奇:實或虛
第十章 第三支柱:交易心理
管理「希望」
管理「貪婪」
管理「恐懼」
同場加映:管理「痛苦」
提醒:謙卑,再謙卑
第十一章 第六通則:交易的實踐
第十二章 贏家會客室
雷蒙‧巴羅斯(Ramon Barros)
馬克‧庫克(Mark D. Cook)
邁克爾‧庫克(Michael Cook)
凱文‧戴維(Kevin Davey)
湯姆‧狄馬克(Tom DeMark)
李‧葛提斯(Lee Gettess)
戴若‧顧比(Daryl Guppy)
理查‧麥基(Richard Melki)
傑夫‧摩根(Geoff Morgan)
格雷格利‧莫里斯(Gregory L. Morris)
尼克‧萊吉(Nick Radge)
布萊恩‧沙德(Brian Schad)
安德烈‧昂格爾(Andrea Unger)
拉里‧威廉斯(Larry Williams)
黃達(Dar Wong)
第十三章 結語
附錄A:破產風險模擬器:觀念
附錄B:破產風險模擬器:程式
附錄C:破產風險模擬結果
前言
導讀
第一章 交易的現實世界
為什麼交易人十有九虧?
交易三柱
第一年的常見錯誤
第二年的常見錯誤
第三年的常見錯誤
如何打入10%的贏家圈
第二章 交易程序
接受最大逆境
掌握情緒定向
承認賠錢遊戲
認清隨機市場
最優秀的輸家,贏!
注重風險管理
尋找交易夥伴
設定財務邊界
第四章 第二通則:思考的啟蒙
避免破產風險
擁抱交易的聖杯
追求簡單
涉足大多數人害怕的地方
以TEST驗證期望值
第五章 第三通則:發展交易風格
交易模態
時間架構
選擇的藝術
長線順勢交易
短線波段交易
長線與短線的比較
第六章 第四通則:選擇交易市場
良好的操作風險管理特質
良好的交易特質
第七章 第五通則:鞏固三大支柱
資金管理
交易方法
交易心理
第八章 第一支柱:資金管理
馬丁格爾資金管理
反馬丁格爾資金管理
固定風險
固定資本
固定比率
固定單位
威廉斯固定風險
固定百分率
固定波動性
如何選擇資金管理策略
交易淨值動量
第九章 第二支柱:交易方法
自由裁量型或機械型交易
建立交易方法
順勢交易
順勢交易之難
確認趨勢
等候折返水準
等候折返型態
執行交易計畫
克服主觀
贏家方法的基本屬性
贏家方法實例:海龜交易策略
客觀的趨勢工具實例
費納波奇:實或虛
第十章 第三支柱:交易心理
管理「希望」
管理「貪婪」
管理「恐懼」
同場加映:管理「痛苦」
提醒:謙卑,再謙卑
第十一章 第六通則:交易的實踐
第十二章 贏家會客室
雷蒙‧巴羅斯(Ramon Barros)
馬克‧庫克(Mark D. Cook)
邁克爾‧庫克(Michael Cook)
凱文‧戴維(Kevin Davey)
湯姆‧狄馬克(Tom DeMark)
李‧葛提斯(Lee Gettess)
戴若‧顧比(Daryl Guppy)
理查‧麥基(Richard Melki)
傑夫‧摩根(Geoff Morgan)
格雷格利‧莫里斯(Gregory L. Morris)
尼克‧萊吉(Nick Radge)
布萊恩‧沙德(Brian Schad)
安德烈‧昂格爾(Andrea Unger)
拉里‧威廉斯(Larry Williams)
黃達(Dar Wong)
第十三章 結語
附錄A:破產風險模擬器:觀念
附錄B:破產風險模擬器:程式
附錄C:破產風險模擬結果
作者介紹
■作者簡介
布倫特‧潘富(Brent Penfold)
全時交易人、作家、教育者和合格顧問師。1983年在美國銀行擔任機構自營員,展開事業生涯,今專職交易外匯和全球各指數。著有暢銷書《澳大利亞股價指數期貨合約交易指南》(Trading the SPI)。
财 曾名列約翰‧艾特金森(John Atkinson)所著的《澳大利亞股市怪傑》(The Stock Market Wizards of Australia)。他發布每日投資通訊,供外匯和指數的積極交易人參考。他也是深受歡迎和炙手可熱的國際演說人,足跡遍及亞太地區,赴新加坡、香港、馬來西亞、越南、泰國、印度、中國、澳大利亞和紐西蘭等地向交易人演說。
■譯者簡介
羅耀宗
台灣清華大學工業工程系、政治大學企業管理研究所碩士班畢。曾任《經濟日報》國外新聞組主任、寰宇出版公司總編輯。曾獲時報出版公司2002年白金翻譯家獎。現為財經、金融、科技專業自由文字工作者,《哈佛商業評論》全球中文版特約譯者。譯作繁多,重要者包括《雪球》(合譯)、《坦伯頓投資法則》、《致勝》、《誰說大象不會跳舞》、《走進我的交易室》等。
各界推薦
「這本書完全是為了徬徨的交易者而寫!在殘酷的交易世界中,你非常需要一些歷經不斷試錯才得以驗證的原則與技巧來輔助自己的系統,而這本書能夠大幅降低你的時間成本,幫助你專心一致,捨棄那些沒有效益的策略,認真看待那些『真正有效』的事。」
--Steve F.
「我讀過的交易投資書籍超過一百本,歷經許多嘗試之後,我回過頭來採用一些非常簡單的交易策略。如果讀過本書並理解作者所寫,你就能省下大量花在其他書本、課程的時間與金錢。這本書對我而言,是自身多年來學習過程的精華,而我強烈推薦它。」
--MüllerRoland
「任何沉浸於交易世界的人都會需要這本書!事實上,我認為所有成功的交易系統中,都能找到本書的基因,無論那些交易員是否自知。這些基因是:
●資金管理:如何讓自己不被一連串損失消滅的Know-how。
●方法論:你的方法必須簡單、能斷然執行且嚴禁事後諸葛,同時它帶來的利潤必須高於損失。
●心法:如何在失敗時控制損害,並在成功時抑制貪婪?如何在交易生涯中保有持久力與正確態度?
本書談資金管理的章節十分詳盡,值得多讀幾遍。為了你自己,你必須坐到電腦前實際把這些範例操作一次;方法論包含一套測試任何模擬交易的優秀程序,完整解說回測技巧,這對任何交易者都是必要的;心法部分更涵蓋諸多極易在交易狂熱中被遺忘的真理。可喜的是,本書沒有任何『讓你輕鬆賺進幾百萬美元』的噱頭,勤奮與紀律的價值,重要度等同於你在交易中所追求的其他任何事物。為此,我奉上五顆星給它。」
--Greg Vermeychuk
--Steve F.
「我讀過的交易投資書籍超過一百本,歷經許多嘗試之後,我回過頭來採用一些非常簡單的交易策略。如果讀過本書並理解作者所寫,你就能省下大量花在其他書本、課程的時間與金錢。這本書對我而言,是自身多年來學習過程的精華,而我強烈推薦它。」
--MüllerRoland
「任何沉浸於交易世界的人都會需要這本書!事實上,我認為所有成功的交易系統中,都能找到本書的基因,無論那些交易員是否自知。這些基因是:
●資金管理:如何讓自己不被一連串損失消滅的Know-how。
●方法論:你的方法必須簡單、能斷然執行且嚴禁事後諸葛,同時它帶來的利潤必須高於損失。
●心法:如何在失敗時控制損害,並在成功時抑制貪婪?如何在交易生涯中保有持久力與正確態度?
本書談資金管理的章節十分詳盡,值得多讀幾遍。為了你自己,你必須坐到電腦前實際把這些範例操作一次;方法論包含一套測試任何模擬交易的優秀程序,完整解說回測技巧,這對任何交易者都是必要的;心法部分更涵蓋諸多極易在交易狂熱中被遺忘的真理。可喜的是,本書沒有任何『讓你輕鬆賺進幾百萬美元』的噱頭,勤奮與紀律的價值,重要度等同於你在交易中所追求的其他任何事物。為此,我奉上五顆星給它。」
--Greg Vermeychuk
規格
誠品貨碼 / 2681753427009
ISBN13 / 9789867645746
ISBN10 / 986764574X
EAN貨碼 / 9789867645746
頁數 / 432
注音版 / 否
裝訂 / P:平裝
語言 / 1:中文/繁體
尺寸 / 21X14.8CM
級別 / N:無
退貨說明
退貨須知:
- 依照消費者保護法的規定,您享有商品貨到次日起七天猶豫期(含例假日)的權益(請注意!猶豫期非試用期),辦理退貨之商品必須是全新狀態(不得有刮傷、破損、受潮)且需完整(包含全部商品、配件、原廠內外包裝、贈品及所有附隨文件或資料的完整性等)。
- 請您以送貨廠商使用之包裝紙箱將退貨商品包裝妥當,若原紙箱已遺失,請另使用其他紙箱包覆於商品原廠包裝之外,切勿直接於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。若原廠包裝損毀將可能被認定為已逾越檢查商品之必要程度,本公司得依毀損程度扣除回復原狀必要費用(整新費)後退費;請您先確認商品正確、外觀可接受,再行拆封,以免影響您的權利;若為產品瑕疵,本公司接受退貨。
依「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,下列商品不適用七日猶豫期,除產品本身有瑕疵外,不接受退貨:
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- 依消費者要求所為之客製化給付。(如:客製印章、鋼筆刻字)
- 報紙、期刊或雜誌。
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書)
- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、襪類、褲襪、刮鬍刀、除毛刀等貼身用品)
- 國際航空客運服務。
若您退貨時有下列情形,可能被認定已逾越檢查商品之必要程度而須負擔為回復原狀必要費用(整新費),或影響您的退貨權利,請您在拆封前決定是否要退貨:
- 以數位或電磁紀錄形式儲存或著作權相關之商品(包含但不限於CD、VCD、DVD、電腦軟體等) 包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 耗材(包含但不限於墨水匣、碳粉匣、紙張、筆類墨水、清潔劑補充包等)之商品包裝已拆封者(除運送用之包裝以外)。
- 衣飾鞋類/寢具/織品(包含但不限於衣褲、鞋子、襪子、泳裝、床單、被套、填充玩具)或之商品缺件(含購買商品、附件、內外包裝、贈品等)或經剪標或下水或商品有不可回復之髒污或磨損痕跡。
- 食品、美容/保養用品、內衣褲等消耗性或個人衛生用品、商品銷售頁面上特別載明之商品已拆封者(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於瓶蓋、封口、封膜等接觸商品內容之包裝部分)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
- 家電、3C、畫作、電子閱讀器等商品,除商品本身有瑕疵外,退回之商品已拆封(除運送用之包裝外一切包裝、包括但不限於封膜等接觸商品內容之包裝部分、移除封條、拆除吊牌、拆除貼膠或標籤等情形)或已非全新狀態(外觀有刮傷、破損、受潮等)與包裝不完整(缺少商品、附件、原廠外盒、保護袋、配件紙箱、保麗龍、隨貨文件、贈品等)。
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